基金经理:王睿
单位净值:0.7125 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:0.7125 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.89亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,477,880 | -21,213,000 | -4,938,590 | -10,400,800 |
基金本期净收益(元) | -25,562,500 | -14,561,400 | 3,180,850 | 9,038,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.02 | -0.0724 | -0.0156 | -0.0307 |
期末基金资产净值(元) | 189,956,000 | 207,930,000 | 245,745,000 | 268,091,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7143 | 0.7326 | 0.804 | 0.8207 |