基金经理:张翼飞
单位净值:1.1542 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.1542 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信民安回报一年持有混合A(012701)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,664,610 | -7,132,690 | 5,812,890 | 1,754,900 |
基金本期净收益(元) | 644,707 | -703,555 | 5,228,200 | 6,224,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0184 | -0.0258 | 0.0185 | 0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 238,009,000 | 288,069,000 | 315,430,000 | 356,214,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0847 | 1.0673 | 1.0925 | 1.0744 |