单位净值:1.0551 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0966 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C(012693)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 159,443 | 76,530 | 56,372 | 9,038 |
基金本期净收益(元) | 92,807 | 34,674 | 86,352 | 12,299 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0115 | 0.0045 | 0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 22,550,300 | 12,355,900 | 5,135,970 | 17,744,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.055 | 1.044 | 1.0388 | 1.018 |