基金经理:马强
单位净值:0.9748 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9748 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城优选招益一年混合C(012686)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 140,938 | -111,564 | -160,098 | -540,690 |
基金本期净收益(元) | -5,534 | -3,788 | -95,821 | -468,504 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | -0.0079 | -0.0088 | -0.0219 |
期末基金资产净值(元) | 10,421,300 | 13,279,400 | 16,581,500 | 21,439,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9762 | 0.9622 | 0.9701 | 0.9788 |