基金经理:余剑峰
单位净值:1.0243 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.0243 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,801,780 | -1,275,540 | -678,978 | 97,808 |
基金本期净收益(元) | 973,992 | -1,115,730 | 830,064 | -1,121,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0282 | -0.0116 | -0.0056 | 0.0007 |
期末基金资产净值(元) | 87,448,400 | 102,991,000 | 112,639,000 | 128,625,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9982 | 0.9703 | 0.9814 | 0.9876 |