基金经理:
单位净值:0.9821 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9821 | 截止日期:2023/1/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞泰混合A(012677)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -722,785 | -837,974 | 292,227 | -425,406 |
基金本期净收益(元) | -1,736,500 | -212,117 | -73,584 | 282,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0333 | -0.0186 | 0.0042 | -0.0053 |
期末基金资产净值(元) | 1,012,270 | 44,523,900 | 45,363,900 | 79,995,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9819 | 0.9892 | 1.0078 | 0.9998 |