单位净值:0.7089 | 净值增长率:3.05% | 累计净值:0.7089 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国新国证融泽6个月定开混合C(012676)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,369,560 | -557,805 | -1,317,970 | 1,318,250 |
基金本期净收益(元) | -3,168,690 | 16,864 | -1,085,360 | 46,558 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1708 | -0.028 | -0.0596 | 0.0583 |
期末基金资产净值(元) | 13,237,900 | 17,257,100 | 17,814,900 | 21,597,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.697 | 0.8678 | 0.8958 | 0.9545 |