单位净值:0.7220 | 累计净值:0.7220 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国新国证融兴6个月定开混合A(012673)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,581,300 | -404,198 | -6,274,360 | 205,487 |
基金本期净收益(元) | -4,489,250 | -220,266 | -3,609,470 | -653,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.122 | -0.0079 | -0.129 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 10,354,400 | 38,212,100 | 38,616,300 | 12,719,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7378 | 0.7422 | 0.75 | 0.8729 |