基金经理:肖觅
单位净值:0.7341 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.7341 | 截止日期:2024/6/12 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实核心蓝筹混合C(012672)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -493,186 | -4,167,310 | -421,147 | -8,350,460 |
基金本期净收益(元) | -4,541,690 | -3,252,720 | -693,267 | 778,667 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0099 | -0.0787 | -0.0072 | -0.1235 |
期末基金资产净值(元) | 33,657,400 | 34,913,400 | 44,422,100 | 47,976,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6844 | 0.6936 | 0.774 | 0.7848 |