单位净值:0.9885 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.9885 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联景泓一年持有混合C(012668)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 300,972 | -619,931 | 93,952 | -347,428 |
基金本期净收益(元) | -307,385 | -640,429 | 239,048 | -86,794 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | -0.0113 | 0.0014 | -0.0046 |
期末基金资产净值(元) | 48,280,900 | 51,352,000 | 60,970,700 | 68,123,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9764 | 0.97 | 0.9804 | 0.9795 |