单位净值:0.9897 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.9897 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联景泓一年持有混合A(012667)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,425,940 | -2,819,270 | 589,704 | -1,381,880 |
基金本期净收益(元) | -1,322,230 | -2,998,680 | 1,257,730 | -228,734 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | -0.0105 | 0.0019 | -0.0041 |
期末基金资产净值(元) | 225,177,000 | 249,079,000 | 281,922,000 | 317,513,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9815 | 0.9746 | 0.9845 | 0.983 |