基金经理:
单位净值:0.9191 | 累计净值:0.9191 | 截止日期:2023/4/21 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保裕祥混合C(012666)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 23,212 | -96,983 | 176,533 | 0 |
基金本期净收益(元) | -135,504 | 122,229 | 83,922 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | -0.0106 | 0.003 | |
期末基金资产净值(元) | 10,057,800 | 3,280,900 | 20,121,200 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.933 | 0.9389 | 1.0064 |