基金经理:曾刚
单位净值:0.9722 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.9722 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒益一年持有期混合A(012661)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 362,435 | -3,784,200 | -4,877,690 | -3,334,110 |
基金本期净收益(元) | -2,470,480 | -4,067,080 | -2,947,920 | -304,098 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | -0.0254 | -0.0288 | -0.0166 |
期末基金资产净值(元) | 127,640,000 | 137,649,000 | 154,852,000 | 182,296,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9582 | 0.9548 | 0.9795 | 1.0089 |