| 单位净值:0.9456 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.9456 | 截止日期:2024/6/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A(012656)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 180,672 | -6,482,570 | -2,716,360 | -3,726,130 |
| 基金本期净收益(元) | -5,156,550 | -2,815,160 | -5,278,750 | -1,360,480 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | -0.0271 | -0.01 | -0.0124 |
| 期末基金资产净值(元) | 194,522,000 | 207,695,000 | 247,781,000 | 277,865,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9372 | 0.9356 | 0.9625 | 0.9729 |
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