基金经理:郝杰
单位净值:1.0227 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0227 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:5.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治鑫祥利率债债券A(012632)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 840,859 | 636,618 | 4,232,880 | 0 |
基金本期净收益(元) | 428,564 | -1,713,090 | 6,518,140 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0017 | 0.0021 | |
期末基金资产净值(元) | 500,813,000 | 231,137,000 | 901,956,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0169 | 1.0054 | 1.0021 |