基金经理:黄珺
单位净值:0.8447 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.4100 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银优选混合C(012631)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,845,400 | -29,795,300 | -73,101,200 | 4,372,220 |
基金本期净收益(元) | -59,524,800 | -21,729,300 | -3,507,340 | -13,611,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0364 | -0.0483 | -0.1146 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 438,257,000 | 543,420,000 | 604,487,000 | 566,975,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8769 | 0.9035 | 0.9516 | 1.0697 |