基金经理:陈双双
单位净值:1.1060 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.1305 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新规模:53.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰添盈纯债债券C(012623)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 50,091,000 | 39,428,700 | 14,899,500 | 257,642 |
基金本期净收益(元) | 39,330,300 | 30,699,700 | 21,870,000 | 94,898 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0092 | 0.0069 | 0.0221 |
期末基金资产净值(元) | 5,878,600,000 | 3,841,220,000 | 5,765,730,000 | 118,906,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2205 | 1.592 | 1.8828 | 2.0952 |