基金经理:常蓁
单位净值:1.4230 | 净值增长率:1.79% | 累计净值:1.5520 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实优化红利混合C(012616)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,830 | -496,742 | 89,964 | -531,328 |
基金本期净收益(元) | -136,914 | -61,375 | -128,953 | 21,097 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 | -0.1571 | 0.0296 | -0.1863 |
期末基金资产净值(元) | 4,275,680 | 4,359,460 | 4,593,130 | 4,438,710 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.343 | 1.347 | 1.505 | 1.474 |