基金经理:李游
单位净值:0.4890 | 净值增长率:-0.65% } else {?> | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.4890 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信产业智选混合C(012614)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,209,600 | -17,629,300 | -41,608,400 | -11,589,800 |
基金本期净收益(元) | -25,336,200 | -19,187,200 | -46,620,000 | -4,751,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.038 | -0.0398 | -0.0896 | -0.0241 |
期末基金资产净值(元) | 207,585,000 | 230,575,000 | 258,430,000 | 309,891,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4943 | 0.5314 | 0.5705 | 0.66 |