基金经理:李君
单位净值:1.0948 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0948 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信稳健汇利一年持有混合C(012610)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,328,920 | -20,984,400 | 15,093,300 | 10,113,200 |
基金本期净收益(元) | -14,297,700 | 4,953,600 | 28,878,200 | 26,986,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | -0.0094 | 0.0055 | 0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 1,622,190,000 | 2,240,660,000 | 2,639,000,000 | 3,132,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0691 | 1.0689 | 1.0774 | 1.0726 |