单位净值:1.0249 | 累计净值:1.1052 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:30.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 39,703,800 | 34,862,300 | 26,119,800 | 48,550,300 |
基金本期净收益(元) | 31,971,300 | 20,818,800 | 21,371,400 | 25,934,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.0116 | 0.0087 | 0.0161 |
期末基金资产净值(元) | 3,055,960,000 | 3,059,760,000 | 3,024,890,000 | 3,017,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.015 | 1.0163 | 1.0047 | 1.0024 |