基金经理:陆莹
单位净值:1.0601 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0601 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳惠债券C(012602)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,854 | 1,775 | 840 | 5,126 |
基金本期净收益(元) | 1,951 | 1,239 | 2,948 | 3,786 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0071 | 0.0028 | 0.0159 |
期末基金资产净值(元) | 222,332 | 224,462 | 278,490 | 327,774 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0586 | 1.0498 | 1.0412 | 1.0384 |