基金经理:苏卿云
单位净值:0.4490 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:0.4490 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安国证生物医药ETF发起式联接A(012598)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/8/13 |
本期利润(元) | -9,199,740 | -1,093,250 | -218,505 | 1,309,460 |
基金本期净收益(元) | -3,963,410 | 206,362 | -7,625,820 | 38,396 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.097 | -0.012 | -0.0025 | 0.0187 |
期末基金资产净值(元) | 47,579,400 | 49,659,700 | 48,970,100 | 46,751,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4539 | 0.551 | 0.5621 | 0.5655 |