基金经理:乐无穹
单位净值:0.8327 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.8327 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证800ETF联接C(012597)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,124,410 | -837,738 | -198,156 | 14,346 |
基金本期净收益(元) | -475,559 | -334,920 | 1,165,760 | 16,314 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1223 | -0.048 | -0.0192 | 0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 13,004,200 | 12,956,600 | 22,638,400 | 34,640,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8225 | 0.8161 | 0.8674 | 0.9036 |