单位净值:1.0034 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0134 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商瑞享1年持有期混合C(012595)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -473,544 | -151,885 | -648,068 | 383,744 |
基金本期净收益(元) | -499,179 | -1,127,680 | -28,637 | 215,693 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 | -0.0021 | -0.0072 | 0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 57,664,900 | 67,309,400 | 79,581,000 | 104,343,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9904 | 0.997 | 0.9989 | 1.0059 |