基金经理:宋倩倩
单位净值:1.0954 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0954 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:14.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发添财180天滚动持有债券C(012592)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,784,000 | 11,855,100 | 11,248,600 | 16,975,900 |
基金本期净收益(元) | 10,566,700 | 11,488,800 | 13,786,000 | 12,235,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0077 | 0.0065 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 1,483,510,000 | 1,602,080,000 | 1,736,560,000 | 1,955,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0873 | 1.0776 | 1.0698 | 1.0635 |