基金经理:史博
单位净值:0.9452 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9452 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方港股创新视野一年持有混合A(012586)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,128,590 | -6,054,650 | -6,206,920 | -9,856,510 |
基金本期净收益(元) | -2,831,420 | -7,973,590 | -5,079,820 | -4,771,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0191 | -0.0374 | -0.0371 | -0.056 |
期末基金资产净值(元) | 95,183,500 | 104,301,000 | 150,175,000 | 160,215,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8963 | 0.8741 | 0.9062 | 0.9434 |