单位净值:1.0943 | 净值增长率:-1.71% } else {?> | 净值增长率:-1.71% | 累计净值:1.0943 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,030,560 | -1,579,900 | -726,609 | -722,447 |
基金本期净收益(元) | -1,377,070 | 8,354 | 618,266 | 147,626 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0924 | -0.0576 | -0.0373 | -0.0476 |
期末基金资产净值(元) | 41,968,700 | 35,108,700 | 29,414,000 | 16,129,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.1163 | 1.1791 | 1.1894 |