单位净值:1.1874 | 净值增长率:-3.45% } else {?> | 净值增长率:-3.45% | 累计净值:1.1874 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,185,570 | -1,614,060 | -279,683 | -642,207 |
基金本期净收益(元) | -789,429 | 40,167 | 759,981 | 261,328 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0879 | -0.0667 | -0.0131 | -0.0309 |
期末基金资产净值(元) | 25,270,400 | 28,522,100 | 26,266,700 | 27,283,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0352 | 1.1209 | 1.1828 | 1.1924 |