基金经理:吴冰燕
单位净值:1.0242 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1101 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:10.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城久稳债券D(012567)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,471,220 | 11,322,400 | 12,657,000 | 11,501,400 |
基金本期净收益(元) | 8,142,070 | 9,264,950 | 10,596,100 | 10,596,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0145 | 0.0162 | 0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 1,108,390,000 | 798,918,000 | 799,600,000 | 799,026,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0348 | 1.0249 | 1.0258 | 1.025 |