基金经理:吴冰燕
单位净值:1.1118 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1118 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城久稳债券C(012566)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,282,410 | 2,228,020 | 314,161 | 278,522 |
基金本期净收益(元) | 1,033,520 | 1,813,930 | 289,373 | 285,773 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0145 | 0.0154 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 96,600,500 | 192,347,000 | 44,713,800 | 14,016,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1043 | 1.0939 | 1.0788 | 1.0621 |