单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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景顺长城90天持有期短债债券C(012564)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,487,200 | 7,894,520 | 1,113,830 | 1,194,180 |
基金本期净收益(元) | 18,668,400 | 5,234,520 | 1,558,810 | 752,935 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0096 | 0.0094 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 2,788,780,000 | 1,735,700,000 | 124,327,000 | 94,884,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0491 | 1.0395 | 1.0323 | 1.0228 |