基金经理:李天翔
单位净值:0.7472 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.7472 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富荣福银混合A(012545)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,684,850 | -7,998,880 | -1,423,340 | -10,136,700 |
基金本期净收益(元) | 452,177 | 515,543 | -8,540,700 | 1,679,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | -0.056 | -0.0096 | -0.0662 |
期末基金资产净值(元) | 105,965,000 | 104,301,000 | 112,337,000 | 122,036,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7418 | 0.73 | 0.7859 | 0.7969 |