基金经理:黄兴亮
单位净值:0.4240 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.4240 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -30,998,700 | 10,648,800 | -43,375,800 | -24,014,900 |
基金本期净收益(元) | -19,019,000 | -14,072,800 | -13,227,800 | -12,366,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0781 | 0.0256 | -0.0979 | -0.0507 |
期末基金资产净值(元) | 174,148,000 | 215,150,000 | 213,920,000 | 274,222,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4496 | 0.5261 | 0.4999 | 0.5986 |