基金经理:黄兴亮
单位净值:0.4267 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.4267 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -100,601,000 | 35,831,000 | -138,681,000 | -75,199,400 |
基金本期净收益(元) | -61,040,200 | -44,799,000 | -41,378,800 | -37,896,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0788 | 0.0268 | -0.0982 | -0.0505 |
期末基金资产净值(元) | 567,602,000 | 699,707,000 | 693,880,000 | 878,189,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4564 | 0.5333 | 0.5061 | 0.605 |