基金经理:谭丽
单位净值:0.9173 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.9173 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,857,500 | -23,720,100 | 4,426,530 | -17,099,400 |
基金本期净收益(元) | -4,856,000 | -4,637,030 | 5,918,980 | -2,834,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0442 | -0.0917 | 0.016 | -0.0596 |
期末基金资产净值(元) | 204,458,000 | 201,716,000 | 237,755,000 | 247,881,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8501 | 0.8053 | 0.896 | 0.8805 |