基金经理:林英睿
单位净值:0.7928 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.7928 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发鑫睿一年持有期混合C(012529)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,433,690 | -9,974,260 | -9,103,130 | -17,789,300 |
基金本期净收益(元) | -8,773,780 | -595,464 | -677,327 | -481,354 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.081 | -0.0757 | -0.0666 | -0.1226 |
期末基金资产净值(元) | 86,575,000 | 102,807,000 | 123,018,000 | 140,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7631 | 0.842 | 0.9167 | 0.9869 |