单位净值:0.5540 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.5540 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发盛锦混合C(012527)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,897,960 | -730,012 | -9,220,420 | -9,887,760 |
基金本期净收益(元) | -7,321,910 | -1,682,470 | -976,823 | -13,385,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0469 | -0.0047 | -0.0558 | -0.0534 |
期末基金资产净值(元) | 79,204,300 | 92,021,400 | 95,264,200 | 116,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5583 | 0.601 | 0.6055 | 0.6595 |