基金经理:甘传琦
单位净值:0.6873 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.6873 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联高质量成长混合C(012524)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -184,211 | -105,157 | -1,409,110 | 282,719 |
基金本期净收益(元) | -447,228 | -524,643 | -368,854 | -201,974 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0185 | -0.0101 | -0.1292 | 0.0254 |
期末基金资产净值(元) | 6,867,180 | 7,426,820 | 7,811,250 | 9,495,540 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7104 | 0.7247 | 0.734 | 0.8615 |