基金经理:韩创
单位净值:0.9952 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.9952 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成核心趋势混合C(012520)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,379,400 | -14,159,900 | -609,976 | -18,116,800 |
基金本期净收益(元) | -5,965,580 | -3,250,350 | -5,728,270 | -2,584,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0628 | -0.0744 | -0.0031 | -0.0875 |
期末基金资产净值(元) | 171,350,000 | 161,892,000 | 183,499,000 | 195,033,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9391 | 0.8737 | 0.9469 | 0.951 |