基金经理:晏曦
单位净值:0.7012 | 净值增长率:1.65% | 累计净值:0.7012 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C(012517)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -236,360 | -1,055,910 | -1,654,240 | -334,158 |
基金本期净收益(元) | -1,376,800 | -720 | -76,464 | -16,510 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0139 | -0.0651 | -0.1206 | -0.0292 |
期末基金资产净值(元) | 11,627,500 | 13,463,100 | 10,938,200 | 12,246,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7074 | 0.6883 | 0.7657 | 0.8848 |