基金经理:张静
单位净值:0.8010 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.8010 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(012512)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 47,532 | -358,272 | -684,598 | -252,505 |
基金本期净收益(元) | -374,501 | -92,077 | -421,594 | -187,864 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | -0.0317 | -0.0609 | -0.0226 |
期末基金资产净值(元) | 8,974,840 | 8,866,100 | 9,172,050 | 9,811,280 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7865 | 0.7825 | 0.8142 | 0.8751 |