单位净值:0.7766 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:0.7766 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证500基本面增强指数A(012498)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,479,810 | -3,615,350 | -3,663,570 | -2,911,090 |
基金本期净收益(元) | -2,973,780 | -2,886,090 | -3,497,500 | -1,621,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0188 | -0.0445 | -0.0438 | -0.0337 |
期末基金资产净值(元) | 59,935,500 | 63,250,700 | 68,566,800 | 75,153,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.772 | 0.7895 | 0.8338 | 0.8774 |