基金经理:欧阳倩蓉
单位净值:1.1176 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1176 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:5.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招怡纯债D(012490)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,348,420 | 6,143,750 | 3,007,040 | 570,847 |
基金本期净收益(元) | 4,404,130 | 3,456,770 | 3,960,900 | 418,543 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0132 | 0.0064 | 0.0072 |
期末基金资产净值(元) | 516,926,000 | 510,557,000 | 504,515,000 | 501,408,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1079 | 1.0943 | 1.0811 | 1.0747 |