单位净值:0.9296 | 净值增长率:-0.33% } else {?> | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.9296 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒玺一年持有期混合C(012488)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -206,178 | -91,017 | -229,938 | 18,730 |
基金本期净收益(元) | -97,744 | -165,594 | -177,592 | 215,893 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0386 | -0.0159 | -0.0357 | 0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 4,788,880 | 5,164,290 | 5,719,970 | 7,527,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9113 | 0.9481 | 0.9639 | 1.0013 |