基金经理:杨德龙
单位净值:0.6629 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.6629 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A(012483)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,297,100 | -73,105,200 | -57,701,900 | -93,590,600 |
基金本期净收益(元) | -25,414,200 | -1,914,200 | 961,757 | 820,237 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0189 | -0.0627 | -0.0478 | -0.0748 |
期末基金资产净值(元) | 737,162,000 | 738,308,000 | 842,380,000 | 925,598,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6659 | 0.6462 | 0.7083 | 0.7566 |