单位净值:0.8413 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.8413 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成成长回报六个月持有混合C(012474)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,341 | -1,951,320 | -3,748,010 | 396,117 |
基金本期净收益(元) | -586,515 | -640,419 | -691,429 | -914,356 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 | -0.0636 | -0.1068 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 23,319,400 | 23,644,600 | 28,903,100 | 35,143,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.787 | 0.7866 | 0.8479 | 0.9537 |