单位净值:0.9794 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9794 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,404 | -46,220 | -43,686 | -8,116 |
基金本期净收益(元) | -23,055 | -40,241 | 12,992 | 68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | -0.0086 | -0.0074 | -0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 4,673,640 | 4,991,610 | 5,516,030 | 6,061,060 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9618 | 0.9546 | 0.9628 | 0.9705 |