单位净值:0.9898 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9898 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,602 | -1,419 | -1,332 | 345 |
基金本期净收益(元) | -762 | -1,265 | 630 | 282 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | -0.0073 | -0.0068 | 0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 189,015 | 187,902 | 189,320 | 191,124 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9714 | 0.9631 | 0.9704 | 0.9773 |