单位净值:0.9710 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9710 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012458)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 167,413 | -3,613,500 | -7,705,820 | -1,341,250 |
基金本期净收益(元) | -9,662,730 | -1,325,560 | -1,457,150 | -4,773,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | -0.0071 | -0.0131 | -0.002 |
期末基金资产净值(元) | 408,508,000 | 462,070,000 | 519,558,000 | 622,601,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9573 | 0.9558 | 0.9622 | 0.9754 |